索引号: GSA001/2019-00425 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-18 体裁分类:
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    兰州市轨道交通建设管理办公室
    2019年度部门预算


    目录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    1. 收入预算情况说明

    2. 支出预算情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.教育支出(类)

    2.社会保障和就业支出(类)

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)

    4.城乡社区支出(类)

    5.住房保障支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况说明

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    四、部门预算绩效评价情况

    五、名词解释

     

     

     

     

     

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步理顺和完善轨道交通建设领导体制和工作机制的通知》(兰办字【2016】8号)文件精神,我单位承担轨道交通建设行业管理职能。主要职责为:

    1、贯彻执行国家有关城市轨道交通建设管理的法律法规和政策,组织制定兰州市轨道交通建设行业管理政策并监督实施。

    2、牵头组织编制兰州市城市轨道交通线网规划、建设规划及相关规划、可行性研究等前期工作,并协调项目报批。

    3、牵头组织市发改、财政、建设、公安交警等部门审核城市轨道交通年度建设计划。

    4、监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设管理。

    5、协调城市轨道交通和其它交通方式的规划衔接。

    6、负责城市轨道交通建设资本金的归集和拨付。

    7、完成市委、市政府交办的其他工作。

    (二)机构设置情况

    根据市编委《关于兰州市轨道交通建设管理办公室设立内设机构的通知》(兰机编办字【2011】108号)文件精神,我单位内设综合处、工程技术处、计划财务处三个处室,核定科级领导职数6名,其中:处长3名,副处长3名。

      (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入兰州市轨道交通建设管理办公室部门预算包括:兰州市轨道交通建设管理办公室本级预算。

      二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

    三、部门预算情况说明

      (一)部门预算收支总体情况说明

    2019年财政拨款收支总预算204.46万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入204.46万元;支出包括:教育支出0.63万元、社会保障和就业支出14.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.30万元、城乡社区支出170.40万元、住房保障支出9.25万元。

    1.收入预算情况说明

    2019年收入预算204.46万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入204.46元,占100%。

    2.支出预算情况说明

    2019年支出预算204.46万元,其中:基本支出130.03万元,占63.60%,项目支出74.43万元,占36.40%。

    一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款204.46万元,比2018年预算执行数减少24.39万元,减少10.66%。主要原因是2019安排的研究项目减少,因此预算资金减少。

    1.教育支出(类)

    进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算0.63万元,占比0.31%,较上年增加0.23万元,主要原因是人员增加,费用相应增加。

    2.社会保障和就业支出(类)

    行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算14.88万元,占比7.28%,此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)

    (1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算5.95万元,占比2.91%,此款项为基本支出。

    (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算3.35万元,占比1.64%,此款项为基本支出。

    4.城乡社区支出(类)

    城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年财政拨款预算170.40万元,基本支出95.97万元,项目支出74.43万元,占比83.34%,较上年增加18.57万元,主要原因是本年度人员增加,因此预算资金增加。

    5.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算9.25万元,占比4.52%,较上年增加2.80万元,主要原因是人员增加,费用相应增加。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

      2019年一般公共预算基本支出95.97万元,比2018年增加14.73万元,主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加;二是2018年在职人员养老保险工作改革,增加了养老保险金。具体情况如下:

    1.人员经费

      人员经费为119.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

      2.公用经费

    公用经费为10.54万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

      (四)“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算支出1.92万元,与2018年相比增加0.02万元,其中:

    1.公务用车购置及运行维护费1.8万元,与上年持平。

    2.公务接待费 0.12万元,较上年增加0.02万元,主要是因为我单位人员增加。

    3.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

    (五)政府性基金预算支出情况说明

    2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    (六)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费 

    2019年预算基本支出54.97万元,比 2018年减少7.54万元,减少12.06%。主要原因是因为2019年我单位减少了办公设备维修维护费及房屋维修费用;

    2019年预算专项经费30万元,与上年专项经费预算安排持平。

    2.政府采购情况

    根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2019年政府采购预算资金为32.00万元,全部为服务类。

    四、部门预算绩效评价情况

    2019年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

    五、名词解释

       (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

       (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

       (八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      (九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

      行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

       事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

     公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附表:兰州市轨道交通建设管理办公室2019年部门预算公开表 .xls

     

     

                                            兰州市轨道交通建设管理办公室

                                                   2019年3月12日






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